跟单 1. 订单处理与确认 - 接收客户订单，精准核对产品型号、数量、价格、交货期、付款方式、包装要求等核心信息。 - 与客户沟通确认订单细节，同步协调公司生产、采购、财务等部门，评估订单可行性，签订正式订单协议。 2. 生产/采购进度跟进 - 生产跟单：下达生产计划，定期对接生产部门，跟踪原材料到位、生产进度、产品质量，及时解决生产异常。 - 采购跟单：针对需外购的产品/物料，联系供应商下达采购单，跟踪备货、生产、发货进度，确保物料按时到货并完成质量验收。 3. 物流与交付协调 - 协调仓储部门完成货物清点、打包、贴标，选择匹配的物流方式，并安排发货。 - 实时跟踪物流轨迹，向客户同步货物动态，提醒客户收货，协助处理货物运输中的损坏、丢失等问题。 4. 单证与财务对接 - 制作并审核订单相关单证（如合同、发货单、装箱单、报关单等，外贸跟单需额外处理信用证、提单等）。 - 依据订单约定，跟进客户付款进度（预付款、尾款等），协助财务部门完成对账、催款工作。 5. 售后与客情维护 - 客户收货后，跟进验收情况，收集反馈，协助处理质量异议、退换货、补货等售后问题。 - 整理订单相关资料并归档，定期与客户沟通 出纳 1.现金收付：处理日常小额现金业务，比如员工报销（差旅费、办公费）、零星收款（小额货款、服务费），按公司规定审核单据（如老板签字、金额无误），每日盘点现金，确保“账实相符”，避免现金短缺或超额。 2.银行业务：负责所有银行操作，包括转账付款（给供应商、发工资）、存款取款、开具/接收小额支票，每月取回银行对账单，简单核对后编制《银行存款余额调节表》，确保银行账与自己记的账一致。 3. 资金记录：用Excel登记《现金日记账》和《银行存款日记账》 4.备用金与借款：登记员工备用金领用和归还情况，提醒员工及时报销冲抵；若有员工临时借款（如出差借支），按老板审批意见放款，并跟踪回收。